Formação
Master Valuation: Avaliação Estratégica de Empresas

Duração:

1 mês e 3 semanas

Modalidade:

Online - ao vivo

O que você vai aprender

01. Compreendendo o Valor de Uma Empresa: Técnicas Qualitativas

Análise do setor e do mercado;
Análise das tendências e mudanças no mercado;
Identificação de oportunidades e ameaças para a empresa;
Principais indicadores de desempenho do setor;
Uso de dados para avaliar o valor da empresa;
Análise da concorrência;
Avaliação das forças e fraquezas dos concorrentes;
Análise da gestão e do modelo de negócio;
Avaliação da sustentabilidade do modelo de negócio da empresa;
Identificação das principais fontes de receita;
Análise de riscos e oportunidades;
Avaliação dos principais riscos e oportunidades para a empresa;
Uso das informações qualitativas para ajustar a análise de Valuation;
Discussão de casos práticos e situações reais de Valuation.

02. Indicadores Financeiros e Métricas Para Valuation

Análise do fluxo de caixa;
Índices de liquidez (corrente, seca e imediata);
Avaliação da capacidade de pagamento da empresa;
Indicadores de rentabilidade: Margem Bruta,
Operacional e Líquida;
Análise de ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido) e
ROA (Retorno sobre Ativos);
Avaliação da eficiência em gerar lucro;
Indicadores de endividamento: análise de alavancagem financeira e risco de insolvência;
Indicadores de crescimento: análise do crescimento de vendas, lucro, patrimônio e ativos;
Análise do ciclo financeiro e de produção;
Cálculo e análise de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno);
Avaliação comparativa de desempenho entre empresas concorrentes.

03. Métodos De Valuation I: Dividendos Descontados

Fórmula dos Dividendos Descontados e seus componentes;
Limitações do método de Dividendos Descontados;
Projeção de crescimento e análise histórica de dividendos;
Estimativa da estabilidade e previsibilidade dos dividendos;
Cálculo da taxa de desconto: conceitos de taxa livre de risco e prêmio de risco;
Seleção da taxa de desconto adequada e seu impacto no valor da empresa;
Interpretação e uso do Modelo de Gordon;
Cálculo do valor presente dos fluxos de dividendos futuros;
Uso do modelo para decisões de investimento;
Discussão de casos práticos: análise crítica de resultados e comparação com outros métodos de Valuation.

04. Métodos De Valuation II: Fluxo De Caixa Descontado (FCD)

Fórmula do FCD e seus componentes;
Projeção de Fluxo de Caixa Livre (FCL);
Análise histórica e projeções de FCL;
Estimativa da estabilidade e previsibilidade do FCL;
Cálculo e seleção da taxa de desconto adequada;
Uso do Modelo de FCD para decisões de investimento;
Análise de sensibilidade do modelo: cenários variáveis e impactos no Valuation;
Discussão de casos práticos: análise comparativa de diferentes métodos.

05. Métodos De Valuation III: Análise Relativa (Múltiplos)

Valuation através da análise relativa: conceito e importância;
Vantagens e desvantagens em relação a outros métodos;
Identificação de empresas comparáveis: critérios e análise de performance;
Seleção e cálculo de múltiplos financeiros;
Interpretação dos múltiplos e comparação entre empresas;
Uso de múltiplos na tomada de decisão de investimento;
Sensibilidade da análise relativa em diferentes cenários;
Discussão de casos práticos e limitações do método.

06. Avaliação de Startups e Empresas de Crescimento Rápido

Diferenças entre a avaliação de startups e empresas tradicionais;
Principais desafios no Valuation de empresas com receitas voláteis;
Indicadores financeiros específicos para startups;
Avaliação de crescimento exponencial e incerteza;
Métodos de estimativa de valor para empresas emergentes;
Uso de múltiplos de startups e sua aplicabilidade;
Métodos alternativos de Valuation para empresas sem histórico financeiro sólido;
Discussão de casos práticos de startups e empresas de alto crescimento.

07. Valuation em Fusões e Aquisições (M&A)

O papel do Valuation em processos de M&A;
Métodos específicos para fusões e aquisições;
Avaliação de sinergias e seus impactos no Valuation;
Valuation em Ofertas Públicas de Aquisição (OPA);
Análise do valor pós-fusão: desafios e oportunidades;
Negociações de M&A e a importância do Valuation;
Due Diligence e seus efeitos no Valuation;
Casos práticos de fusões e aquisições e suas implicações no valor final.

Quem será seu professor?

Renato Ribeiro

Especialista em Gestão Financeira e Doutor em Administração

Professor universitário e de pós-graduação, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de mercado financeiro e gestão. Especialista em Controladoria Financeira e Finanças Internacionais.

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Perguntas mais frequentes

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Posso entrar a qualquer momento?

Não! As turmas são fechadas, para não perder a qualidade durante as aulas ao vivo. E os planos de investimentos podem ser reajustados em novas turmas.

Não tenho graduação. Posso fazer o curso?

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